Sonar Premium Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

***** 5 Estrelas Ranking VALOR INVESTE | S&P 2017 *****

Público alvo

Pessoas físicas e jurídicas que buscam retornos acima do CDI em períodos de 12 meses e que aceitam incorrer nos riscos permitidos pelo regulamento do fundo.

Objetivo

Buscar, através de uma gestão ativa e agressiva, a composição de investimentos que produza retornos superiores às variações do CDI em períodos de 12 meses.

Política de investimento

O Gestor buscará a composição de investimentos que produza a melhor relação retorno/risco, podendo investir nos mercados de renda fixa (títulos públicos e/ou privados, pré e/ou pós fixados; operações no mercado a termo), renda variável (ações inclusive no mercado a termo) e câmbio. O FUNDO poderá ainda utilizar instrumentos derivativos unicamente com o objetivo de proteção da carteira.

Características

APLICAÇÃO

Aplicação Mínima: R$ 1.000,00

Prazo de conversão de cotas na aplicação: Mesmo dia da disponibilidade dos recursos (D0)

Horário limite para aplicação: 13:30 horas

 

RESGATE

Liquidez: Diária

Movimentação Mínima: Não há

Prazo de conversão de cotas no resgate: O mesmo dia útil da solicitação do resgate (D0)

Prazo de liquidação no resgate: Primeiro dia útil após a conversão das cotas(D1)

Horário limite para resgate: 13:30 horas

 

DADOS BANCÁRIOS

Favorecido: Sonar PREMIUM FI Multimercado Crédito Privado

CNPJ: 10.440.171/0001-95

Banco: BNY Mellon Banco S.A (017)

Agência: 001

Conta Corrente: 532-0

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

Início das operações: 06/11/2008

IOF: Decrescente sobre o rendimento, da data da aplicação até o 29º dia.

Taxa de Administração: 1,0% a.a sobre o patrimônio líquido do fundo (máximo de 1,5% a.a. incluindo taxas de administração de outros fundos integrantes da carteira).

Taxa de Performance: 20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI (conceito de marca d’água).

Benchmark: 100% do CDI

Imposto de Renda: 22,5% a 15,0% sobre o ganho nominal recolhido na data do resgate de quotas ou nos meses de Maio e Novembro.

Classificação de Risco: Médio

 

Gestora:Sonar Serviços de Investimento Ltda

Administradora e Distribuidora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Custodiante: BNY Mellon Banco S.A

Auditor: KPMGS.A.

 

AVISOS LEGAIS 

“Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.”

 

“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.”

 

“Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos.”

 

“O fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.”

 

 

Arquivos relacionados

Performance

Data: 18/10/2019

Valor da cota: R$ 3,27229759

Rendimento % dia % mês % ano % 12 meses % 36 meses
Absoluto 0,02 0,30 5,74 7,30 28,53
Em % CDI 111,18 102,63 115,36 116,84 109,36
Meses 2016 2017 2018 2019
Sonar Premium FI Multimercado CP CDI Sonar Premium FI Multimercado CP CDI Sonar Premium FI Multimercado CP CDI Sonar Premium FI Multimercado CP CDI
Janeiro 1,11% 105,13% 1,13% 104,29% 0,63% 108,82% 0,56% 102,64%
Fevereiro 1,05% 105,04% 1,00% 115,58% 0,49% 104,68% 0,52% 105,48%
Março 1,47% 126,27% 0,96% 91,45% 0,57% 107,06% 0,70% 148,40%
Abril 1,14% 107,82% 0,81% 103,07% 0,52% 99,79% 0,59% 114,73%
Maio 1,07% 96,78% 1,08% 117,09% 0,53% 101,93% 0,63% 115,50%
Junho 1,23% 106,05% 0,88% 108,53% 0,41% 78,95% 0,56% 119,72%
Julho 1,22% 110,02% 0,89% 110,73% 0,60% 110,26% 0,58% 101,45%
Agosto 1,34% 110,11% 0,90% 112,24% 0,53% 93,64% 0,61% 121,02%
Setembro 1,12% 100,82% 0,65% 101,52% 0,53% 112,77% 0,55% 118,42%
Outubro 1,15% 110,15% 0,67% 104,39% 0,55% 100,59% 0,30% 102,63%
Novembro 1,22% 117,27% 0,59% 104,33% 0,54% 108,68% - -
Dezembro 1,16% 103,41% 0,55% 102,63% 0,67% 136,67% - -
Ano 15,24% 108,84% 10,62% 106,67% 6,76% 105,23% - -
Informações adicionais
Patrimônio R$ 84.101.197,59
Patrimônio médio R$ nos últimos 12 meses
Taxa de administração 1% ao ano
Taxa de performance 20% sobre o ganho que exceder a variação do CDI (conceito de marca d’água).