Sonar Patrimoney FIC FIM CP
Público alvo
O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam obter rentabilidade superior ao CDI em períodos de 12 meses.
Objetivo
Objetivo de rendimento acima do benchmark CDI através da variação da alocação entre fundos de ações, renda fixa, referenciados DI e Multimercado
Política de investimento
A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de rendimento acima do benchmark CDI através da variação da alocação entre fundos de ações, renda fixa, referenciados DI e Multimercado.
Características
APLICAÇÃO
Aplicação Mínima: R$ 1.000,00
Prazo de conversão de cotas na aplicação: Mesmo dia da disponibilidade dos recursos (D0)
Horário limite para aplicação: 13:30 horas
RESGATE
Liquidez: Diária
Movimentação Mínima: Não há
Prazo de conversão de cotas no resgate: Primeiro dia útil da solicitação do resgate (D1)
Prazo de liquidação no resgate: Terceiro dia útil após a data do pedido do resgate (D3)
Horário limite para resgate: 14:00 horas
DADOS BANCÁRIOS
Favorecido: Sonar Patrimoney FIC FIM CP
CNPJ: 34.187.044/0001-94
Banco: BNY Mellon Banco S.A (017)
Agência: 001
Conta Corrente: 3641-2
OUTRAS INFORMAÇÕES
Início das operações: 19/08/2019
IOF: Decrescente sobre o rendimento, da data da aplicação até o 29º dia.
Taxa de Administração: 1,0% a.a sobre o patrimônio líquido do fundo (máximo de 2,5% a.a. incluindo taxas de administração de outros fundos integrantes da carteira).
Taxa de Performance: 10% sobre o ganho que exceder a variação do CDI (conceito de marca d’água).
Benchmark: 100% do CDI
Imposto de Renda: 22,5% a 15,0% sobre o ganho nominal recolhido na data do resgate de quotas ou nos meses de Maio e Novembro.
Classificação de Risco: Médio
Gestora:Sonar Serviços de Investimento Ltda
Administradora: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.
Distribuidora: Sonar Serviços de Investimento Ltda
Custodiante: BNY Mellon Banco S.A
Auditor: KPMGS.A.
AVISOS LEGAIS
“Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC.”
“A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.”
“Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos.”
“O fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.”
Arquivos relacionados
-
1- Apresentação
Apresentação do Sonar PATRIMONEY FIC FIM CP - Fundo Encerrado -
2- Regulamento
Regulamento do Sonar Patrimoney FIC FIM CP -
3- Prospecto
Prospecto do Sonar Patrimoney FIC FIM CP -
4- Manual de Precificação
Link para o Manual de Precificação da Administradora do fundo -
5- Política de Voto
Descrição da Política de Voto seguida pelo Gestor -
6- Escala de Perfil de Risco
Metodologia de Classificação de Risco Adotada
Performance
Data: 30/04/2024
Valor da cota: R$ 1,10562343
| Rendimento | % dia | % mês | % ano | % 12 meses | % 36 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| Absoluto | 0,03 | 0,21 | 2,13 | 12,31 | 16,81 |
| Em % CDI | 63,99 | 23,49 | 60,19 | 99,84 | 46,22 |
| Meses | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonar Patrimoney FIC FIM CP | Em % CDI | Sonar Patrimoney FIC FIM CP | Em % CDI | Sonar Patrimoney FIC FIM CP | Em % CDI | Sonar Patrimoney FIC FIM CP | Em % CDI | |
| Janeiro | -3,31% | -2.215,67% | 1,14% | 155,56% | 2,04% | 181,83% | -1,12% | -116,18% |
| Fevereiro | -1,39% | -1.031,30% | -0,60% | -80,18% | -3,46% | -377,34% | 1,61% | 200,38% |
| Março | 0,68% | 341,32% | 0,07% | 7,93% | -0,40% | -34,41% | 1,44% | 173,10% |
| Abril | 0,06% | 29,80% | -0,67% | -80,74% | 0,76% | 82,54% | 0,21% | 23,49% |
| Maio | 2,85% | 1.064,38% | 1,18% | 113,98% | 1,84% | 164,04% | - | - |
| Junho | 0,10% | 32,70% | -2,89% | -285,04% | 2,45% | 228,58% | - | - |
| Julho | -1,41% | -397,33% | 1,23% | 118,96% | 1,25% | 116,70% | - | - |
| Agosto | 0,13% | 30,57% | 1,91% | 163,94% | -0,42% | -36,99% | - | - |
| Setembro | 0,02% | 3,76% | -0,36% | -33,63% | 1,07% | 110,22% | - | - |
| Outubro | -0,06% | -11,77% | 2,34% | 229,53% | -0,56% | -55,87% | - | - |
| Novembro | 0,79% | 134,69% | -1,52% | -148,63% | 1,59% | 173,28% | - | - |
| Dezembro | -0,25% | -33,24% | 1,27% | 113,35% | 2,38% | 265,01% | - | - |
| Ano | -1,91% | -43,35% | 3,02% | 24,40% | 8,71% | 66,73% | - | - |
| Informações adicionais | |
| Patrimônio | R$ 0,00 |
| Patrimônio médio | R$ nos últimos 12 meses |
| Taxa de administração | 1,0% a.a sobre o patrimônio líquido do fundo (máximo de 2,5% a.a.) |
| Taxa de performance | |
